Какие доходы отражаются по УСН (15%) при проведении взаимозачета?

Question

Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Наша организация работает по агентскому договору где выступает в качестве Агента. Принципиал переводит денежные средства на р/с по агентскому договору.Мы работаем на Упрощенке 15 %, данные бухгалтерские операции отражаются по счету 76.09 При формировании книги доходов и расходов по Столбику Доходы отражаются доходы, а именно суммы отраженные по Отчету комитента. На конец года был оформлен акт взаимозачета, акт был оформлен с помощью Операции в ручную... Сальдо на конец по акту сверки с контрагентом сошелся. Программисты, кто ведет эту бухгалтерскую программу сказали, что Операцию вручную делать не нужно, это не правильно, а нужно проводить документ Корректировка долга. Что я и сделала, остатки тоже все сошлись, НО ПОСЛЕ ЭТОЙ ОТРАЖЕННОЙ ОПЕРАЦИИ у меня в Доходы попала сумма, не понятно с чего взятая....Получается суммы поступаемые на р/с моей организации я распределяю на покупку  товара и за мою работу (где все отражено по отчетам комитента) в доход должно попасть только суммы по отчету комитента, за весь период они отображены, что еще за сумма учлась не пойму. Помогите пожалуйста.

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Цитата (Кристина Саратов):На конец года был оформлен акт взаимозачета,С кем? Подробнее опишите. С одной стороны Принципал, а с другой?

User 3 · Answer

Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74) (http://xn-----6kckicphaacdzdmecqhzb3ddf4izk.ru.nds.monster/index.php?id=127562 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены (http://xn-----6kckicphaacdzdmecqhzb3ddf4izk.ru.nds.monster/index.php?id=127562
Взаимозачет был произведен между Агентом и Принципалом , т.е Принципиал нам оплачивал денежные средства по одному договору, а в конце года этот один договор разбил на допники, товар Агент то есть мы предоставляли по допникам. Вот и произведи взаимозачет по одному договору , но между доп соглашениями

User 4 · Answer

Цитата (Кристина Саратов):Взаимозачет был произведен между Агентом и Принципалом , т.е Принципиал нам оплачивал  денежные средства по одному договору, а в конце года этот один договор разбил на допники,Следовательно вы переделали реализацию? А поступление денег нет?

User 5 · Answer

я Реализацию не переделывала, она здесь не причем
Мы закупаем у фермера зерно для организации Принципала, за зерно платим МЫ, но нам за это зерно перечисляет деньги Принципиал И + еще за работу, что мы нашли это зерно. Вот сумма РАБОТЫ ЭТО НАШИ ДОХОДЫ. Они учтены в книге доходов и расходов. Принципиал переводит денежные средства общей суммой. они не делят эти деньги т.е ЭТО ВАМ НА ЗЕРНО, А ЭТО ВАМ ЗА РАБОТУ. Они их переводят, этот учет уже веду я. Вот на конец года получилось так, что по одному д/с к договору мы должны , а по другому д/с договору нам должны. Мы сделали акт взаимозачета. Этот акт я сначала провела Операцией введенные в ручную, в Доходах ничего не отразилось (КАК Я И ДУМАЮ, ЧТО НИЧЕГО ОТРАЖАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО) НО потом я провела эту операцию Корректировкой долга и какой то % суммы которая прошла в взаимозачете отразилась как наш доход. Дословно это звучит так
Проведен взаимозачет между "ООО "АПК АСТ КОМПАНИ М""(дебитор) и "ООО "АПК АСТ КОМПАНИ М""(кредитор); по дебиторской задолженности. Оплата на сумму 7 703 551,97 руб. определена как средства на закупку по договору комиссии.
Я думаю что это не верно, т.к это не наши доходы

Какие доходы отражаются по УСН (15%) при проведении взаимозачета?

Comments