Возврат наличных покупателем в кассу предприятия за услуги

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Здравствуйте!
  Если вы имеете Отчет о розничных продажах не детальный, а на всю сумм продаж за день, и аналогично, ПКО на всю сумму розничной выручки за день, то... для начала подумайте, можете ли вы выделить отдельную продажу такими же документами за ту же дату.?
  🤔
  Это нужно для того, чтобы провести сторно "Отчета о Р.П." на возвращаемую продажу товара и выписать РКО. В РКО вы обязаны указать ФИО покупателя, которому возвращаете деньги по его заявлению.
  
  Если такой вариант совсем не приемлем, то напишите, что вы хотите увидеть в базе. Свой пример.
• у меня есть ошибочно пробитые чеки. мне нужно сделать ПКО в конце дня за минусом этой суммы или вместе с ней, а потом сделать сторно или нет? я не знаю как действовать в этой ситуации. а если сторно, то вручную или каким-то документом? я пыталась на основании "отчета о роизничных продажах" сформировать документ " возврат товаров от покупателя, но программа ругается, т.к. у меня услуги, а не товар. Может просто ручную проводку сделать?
• Вы лучше разделите изначально "Отчет о Р.П"(ОРП) на два. Второй - это тот, по которому возвращается товар. И на каждый ОРП введите свой ПКО.
  Вы не написали.
  У вас возврат товара произошел не в тот же день? В другой день?
  Если в другой день, тогда лучше вернуть товар Операцией вручную, указав сразу физ.лицо, которое по РКО будет деньги получать, по РКО.
  Итак.
  РКО -- Д62.01 К0.01 - возврат наличных
  Операция вручную -- Д62.01 К90.01.1 сторно (с минусом на сумму выручки по проданному товару и возвращаемому)
  Там же в Операции -- Д90.02.1 К41.хх сторно на сумму товара. Наверное, в розничных ценах, если у вас учет товара в торговой точке ведётся в ценах продажи.
  Субсчет по товарам в проводке напишите сами.
  Выручка сторнируется, товар вернётся на склад (через сторно, так верно, как я написала). Расчеты с покупателем - физ.лицом закроются.😀
  Регистров по НДС у вас нет. Единственно нужно подумать, что сделать с регистрами УСН (КУДиР, и т.д.) по второму документу ОРП. Их нужно тоже сторнировать.
  Если не догадаетесь как, я вам позже напишу.
• я приходую выручку документом ОРП, (Дт 50,01 КТ 90.01.1), на основании ОРП формирую ПКО. 41 счета нет, т.к. у меня не товар, а оказание услуг. Правильно ли будет если я просто сделую ручную провдку (Дт 50.01 Кт 90.01.1 с минусовоой суммой)? и у меня по идее не возврат наличных покупателем, а ошибочно пробитый чек, возврат прордажи делается в тот же день.
• Если уж на то пошло, то нужно понять: по ККМ операцию возврата проводили? На контрольно-кассовой ленте и в Z-отчетах зафиксирован такой сторно-возврат?
  Если "да", то вы по кассе можете отразить выручку вообще без суммы возврата, но только если день-в-день случился возврат.
  А про документы Отчет о р.п...., ну решите сами. Отражать ли так, чтобы сначала продать товар и тут же вернуть.., Или просто не показывать продажу товара.