Здравствуйте!
Цитата: Здравствуйте!Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)Унитарное предприятие на ОСН.Вариант 1.1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.01б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004.01Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.Вопросы:а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?Ответы на вопросы.а) Правильно документ делает проводку.🙅 Сч.90.01.1 в данном док-те ни к чему. Здесь нет вашей выручки по Кт 90 счета, т.к. при продажеименно комиссионного товара мы задолженность (по Дт), формируемую на покупателе, относим (в Кт) как возникающую задолженностьперед принципалом. Имеем запись Д62.01 К76.хх.б) Наверное, вы не заполнили шапку документа про комиссионное вознаграждение. Именно по теме комиссионного вознаграждения данный документ формирует проводки.в) Алгоритм верный.
Огромное спасибо!
Кажется начинаю понимать. Но все же не до конца. Не понятна вся цепочка.
Видимо я не совсем корректно задал вопрос.
Извините. Хочу пройти всю цепочку.
1) Мы получили товар. Он у нас на Дт 004.01 счете, вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу". Тут все понятно.
2) Теперь мы начинаем его НЕ продавать, а выдавать. Документ "Реализация". Вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу". При реализации я заполняю и товар, и услугу.
а) Заполняю закладку "Товары".
См. Рис.1б) Заполняю закладку "Услуги".
См. Рис.2Проводки:
См. Рис.3- по товару:
Дт (пусто) - Кт 004.01 - реализация товаров комитента
Дт 62.01 - Кт 76.06 - реализация товара
- по услугам:
Дт 62.01 - Кт 90.01 - реализация услуг
Дт 90.03 - Кт 68.02 - реализация услуг
И вот тут вопрос, может в данном случае это излишне? У нас с комитентом договор на услуги, что мы раздадим их товар тем, кого они направят к нам.
3) Заполняю документ "Отчет комитенту". Шапку всю заполнил. Вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу".
См. Рис.4а) Заполняю закладку "Товары и услуги".
См. Рис.5- Вознаграждение НЕ указываю, т.к. я его еще не знаю. Комитент проверит отчеты, посчитает вознаграждение и уже потом мы придем к согласию по вознаграждению. Отчет проводок НЕ делает.
См. Рис.6- Вознаграждение указал.
См. Рис.7Отчет сделал проводки:
Дт 62.01 - Кт 90.01 - Оказание услуг по договору комиссии
Дт 90.03 - Кт 68.02 - Оказание услуг по договору комиссии
Вот такая у меня вырисовывается цепочка.
Все ли тут правильно?
И что мне делать со счетом 76.06 дальше?
Извините, что так много.
Заранее спасибо!!!